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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
CF Disponibilités | 938 747.00 | | 938 747.00 | 938 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 780.00 | | 986 780.00 | 986 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 780.00 | | 986 780.00 | 986 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 565.00 | 240 730.00 | | 192 565.00 |
DL TOTAL (I) | 233 268.00 | 281 433.00 | | 233 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 479.00 | 4 679 221.00 | | 639 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 11 819.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | 47 858.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | 110 735.00 | | | 110 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 512.00 | 8 838 898.00 | | 753 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 780.00 | 9 120 331.00 | | 986 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 496 000.00 | | 8 496 000.00 | 8 496 000.00 |
FG Production vendue services | 533 802.00 | | 533 802.00 | 533 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 029 802.00 | | 9 029 802.00 | 9 029 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 029 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 496 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 674 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 413.00 | 107 727.00 | | 90 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 391.00 | 621 820.00 | | 9 034 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 841 827.00 | 381 090.00 | | 8 841 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 565.00 | 240 730.00 | | 192 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 479.00 | 639 479.00 | | 639 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 735.00 | 110 735.00 | | 110 735.00 |
VB T. V. A. | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VC Groupe et associés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 512.00 | 753 512.00 | | 753 512.00 |