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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 253.00 | | 611 253.00 | 611 253.00 |
BZ Autres créances | 996 175.00 | | 996 175.00 | 996 175.00 |
CF Disponibilités | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 799.00 | | 1 672 799.00 | 1 672 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 465.00 | 2 666.00 | 1 672 799.00 | 1 675 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
DL TOTAL (I) | 122 423.00 | | | 122 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 156.00 | | | 1 376 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
EA Autres dettes | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 375.00 | | | 1 550 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 799.00 | | | 1 672 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 375.00 | | | 1 550 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 000.00 | 2 760 963.00 | 3 085 963.00 | 325 000.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | 120 700.00 | 168 700.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 000.00 | 2 881 663.00 | 3 254 663.00 | 373 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 439.00 | | | 3 258 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 465.00 | | | 3 209 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 156.00 | 1 376 156.00 | | 1 376 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
UX Autres créances clients | 611 253.00 | | | 611 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VP Divers | 996 176.00 | | | 996 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 429.00 | 1 607 429.00 | | 1 607 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 376.00 | 1 550 376.00 | | 1 550 376.00 |