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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 719.00 | 42 840.00 | 64 878.00 | 107 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 219.00 | 44 340.00 | 64 878.00 | 109 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 287.00 | 34 279.00 | 2 315 007.00 | 2 349 287.00 |
BZ Autres créances | 5 682 270.00 | | 5 682 270.00 | 5 682 270.00 |
CF Disponibilités | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 597.00 | 34 279.00 | 8 054 318.00 | 8 088 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 816.00 | 78 619.00 | 8 119 197.00 | 8 197 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 228 172.00 | 148 710.00 | | 228 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 337.00 | 79 462.00 | | -189 337.00 |
DL TOTAL (I) | 50 385.00 | 239 722.00 | | 50 385.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 152.00 | 199 394.00 | | 146 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 311.00 | 19 311.00 | | 37 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774 346.00 | 9 931 469.00 | | 5 774 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 750.00 | 140 705.00 | | 169 750.00 |
EA Autres dettes | 1 891 249.00 | 32 000.00 | | 1 891 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 018 811.00 | 10 322 882.00 | | 8 018 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 197.00 | 10 562 605.00 | | 8 119 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 985 388.00 | 10 322 882.00 | | 7 985 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 230 907.00 | 20 230 907.00 | |
FD Production vendue biens | 93 987.00 | 166 378.00 | 260 365.00 | 93 987.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 987.00 | 20 397 286.00 | 20 491 273.00 | 93 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 509 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 731 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 949 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 880.00 | | | 177 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 880.00 | | | 177 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795 076.00 | | | 795 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 076.00 | | | 845 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667 196.00 | | | -667 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 655.00 | 33 655.00 | | -33 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 689 019.00 | 26 228 515.00 | | 20 689 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 878 356.00 | 26 149 053.00 | | 20 878 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 337.00 | 79 462.00 | | -189 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 219.00 | | | 109 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 030.00 | 21 310.00 | | 23 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 530.00 | 21 310.00 | | 21 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 774 347.00 | 5 774 347.00 | | 5 774 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891 249.00 | 1 891 249.00 | | 1 891 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 495.00 | 2 006 495.00 | | 2 006 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 792.00 | 342 792.00 | | 342 792.00 |
VB T. V. A. | 439 910.00 | 439 910.00 | | 439 910.00 |
VC Groupe et associés | 5 192 026.00 | 5 192 026.00 | | 5 192 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 179.00 | 28 756.00 | 28 756.00 | 62 179.00 |
VI Groupe et associés | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 894.00 | | | 115 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 031 558.00 | 8 031 558.00 | | 8 031 558.00 |
VW T.V.A. | 141 082.00 | 141 082.00 | | 141 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 018 811.00 | 7 985 388.00 | 33 423.00 | 8 018 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |