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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 719.00 | 21 530.00 | 86 189.00 | 107 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 219.00 | 23 030.00 | 86 189.00 | 109 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 939.00 | | 3 217 939.00 | 3 217 939.00 |
BZ Autres créances | 6 972 557.00 | | 6 972 557.00 | 6 972 557.00 |
CF Disponibilités | 107 288.00 | | 107 288.00 | 107 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 527 786.00 | | 10 527 786.00 | 10 527 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 637 005.00 | 23 030.00 | 10 613 975.00 | 10 637 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 148 710.00 | 110 873.00 | | 148 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 462.00 | 37 837.00 | | 79 462.00 |
DL TOTAL (I) | 239 722.00 | 160 260.00 | | 239 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 394.00 | 100 914.00 | | 199 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 311.00 | 17 473.00 | | 19 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 978 930.00 | 5 968 643.00 | | 9 978 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 705.00 | 103 181.00 | | 140 705.00 |
EA Autres dettes | 35 909.00 | 1 073 054.00 | | 35 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 374 252.00 | 7 263 267.00 | | 10 374 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 975.00 | 7 423 527.00 | | 10 613 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 112 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 204 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 228 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 531 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 104 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 655.00 | 14 714.00 | | 33 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 228 515.00 | 8 472 368.00 | | 26 228 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 149 053.00 | 8 434 531.00 | | 26 149 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 462.00 | 37 837.00 | | 79 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667.00 | | 106 552.00 | 2 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | 106 552.00 | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667.00 | 20 363.00 | | 2 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 20 363.00 | | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 978 930.00 | 9 978 930.00 | | 9 978 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 705.00 | 140 705.00 | | 140 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 217 940.00 | 3 217 940.00 | | 3 217 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 476.00 | 182 549.00 | 7 927.00 | 190 476.00 |
VI Groupe et associés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972 558.00 | 6 972 558.00 | | 6 972 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 190 497.00 | 10 190 497.00 | | 10 190 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 374 252.00 | 10 366 325.00 | 7 927.00 | 10 374 252.00 |