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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 892.00 | 368 711.00 | 699 181.00 | 1 067 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 820.00 | 13 594.00 | 4 226.00 | 17 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 067.00 | 522 427.00 | 744 640.00 | 1 267 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 703 140.00 | 632 228.00 | 70 912.00 | 703 140.00 |
CF Disponibilités | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 717.00 | 632 228.00 | 123 489.00 | 755 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 783.00 | 1 154 655.00 | 868 129.00 | 2 022 783.00 |
CU Autres participations | 140 121.00 | 140 121.00 | | 140 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 110.00 | 122 110.00 | | 122 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 238.00 | 1 216 238.00 | | 1 216 238.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 590.00 | -315 091.00 | | -1 024 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 811.00 | -709 498.00 | | -389 811.00 |
DL TOTAL (I) | -76 053.00 | 313 759.00 | | -76 053.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 602 241.00 | 207 101.00 | | 602 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 402.00 | 185 039.00 | | 168 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 1 582.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 7 631.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 156.00 | 24 168.00 | | 40 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 493.00 | 52 374.00 | | 63 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 181.00 | 477 896.00 | | 884 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 129.00 | 851 654.00 | | 868 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 751.00 | 309 493.00 | | 747 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 687.00 | | | 1 145 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 564.00 | | | 982 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 621.00 | | | 147 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 350.00 | 98 956.00 | | 283 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 404.00 | 94 307.00 | | 274 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 946.00 | 4 648.00 | | 8 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 729.00 | 236 620.00 | | 535 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 729.00 | 236 620.00 | | 595 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 602 241.00 | 602 241.00 | | 602 241.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 402.00 | 31 973.00 | 121 430.00 | 168 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 300.00 | | | 385 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VP Divers | 703 140.00 | | | 703 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 840.00 | 713 340.00 | 7 500.00 | 720 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 181.00 | 747 751.00 | 121 430.00 | 884 181.00 |