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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257 309.00 | 464 873.00 | 792 436.00 | 1 257 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 820.00 | 15 674.00 | 2 146.00 | 17 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 751.00 | 620 668.00 | 802 082.00 | 1 422 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 697 493.00 | 618 350.00 | 79 143.00 | 697 493.00 |
CF Disponibilités | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 387.00 | 618 350.00 | 123 038.00 | 741 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 138.00 | 1 239 018.00 | 925 120.00 | 2 164 138.00 |
CU Autres participations | 140 121.00 | 140 121.00 | | 140 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 110.00 | 122 110.00 | | 122 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 238.00 | 1 216 238.00 | | 1 216 238.00 |
DH Report à nouveau | -1 414 401.00 | -1 024 590.00 | | -1 414 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 731.00 | -389 811.00 | | -29 731.00 |
DL TOTAL (I) | -105 784.00 | -76 053.00 | | -105 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 924.00 | 602 241.00 | | 750 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 930.00 | 168 402.00 | | 143 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 1 608.00 | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 086.00 | 8 280.00 | | 13 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 099.00 | 40 156.00 | | 58 099.00 |
EA Autres dettes | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 447.00 | 63 493.00 | | 43 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 904.00 | 884 181.00 | | 1 030 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 120.00 | 868 129.00 | | 925 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 904.00 | 747 751.00 | | 925 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 067.00 | | 189 417.00 | 1 267 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 733.00 | 1 422 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 733.00 | 1 257 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 625.00 | | 189 417.00 | 1 101 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 621.00 | | | 147 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 306.00 | 98 241.00 | 480 547.00 | 382 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 711.00 | 96 161.00 | 464 873.00 | 368 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 594.00 | 2 080.00 | 15 674.00 | 13 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 924.00 | 750 924.00 | | 750 924.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 930.00 | 38 930.00 | 105 000.00 | 143 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 824.00 | | | 146 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
VP Divers | 697 493.00 | 697 493.00 | | 697 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 993.00 | 697 493.00 | 7 500.00 | 704 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 904.00 | 925 904.00 | 105 000.00 | 1 030 904.00 |