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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575 133.00 | 791 267.00 | 783 865.00 | 1 575 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 346.00 | 949 209.00 | 792 137.00 | 1 741 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 473 967.00 | 410 967.00 | 62 999.00 | 473 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 375.00 | 410 967.00 | 63 407.00 | 474 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 721.00 | 1 360 176.00 | 855 544.00 | 2 215 721.00 |
CU Autres participations | 140 121.00 | 140 121.00 | | 140 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 238.00 | | | 1 216 238.00 |
DH Report à nouveau | -1 417 681.00 | | | -1 417 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 144.00 | | | -166 144.00 |
DL TOTAL (I) | -245 478.00 | | | -245 478.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 883 929.00 | | | 883 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 849.00 | | | 116 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 022.00 | | | 1 101 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 544.00 | | | 855 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 869.00 | | | 1 037 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 766.00 | | 144 766.00 | 144 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 766.00 | | 144 766.00 | 144 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 103.00 | | | -59 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 930.00 | | | 354 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 075.00 | | | 521 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 144.00 | | | -166 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 047.00 | | 134 298.00 | 1 607 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 837.00 | | 134 296.00 | 1 440 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 390.00 | | 2.00 | 148 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 683.00 | 183 404.00 | | 625 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 403.00 | 182 863.00 | | 608 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 279.00 | 541.00 | | 17 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 471 621.00 | | 60 654.00 | 471 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 743.00 | | 60 654.00 | 611 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 743.00 | | 60 654.00 | 611 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 883 929.00 | 883 929.00 | | 883 929.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VC Groupe et associés | 410 967.00 | 410 967.00 | | 410 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 781.00 | 52 627.00 | 63 153.00 | 115 781.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 238.00 | 473 967.00 | 8 271.00 | 482 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 022.00 | 1 037 869.00 | 63 153.00 | 1 101 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
ST Autres comptes | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
YT Sous‐traitance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |