| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 818.00 | 913.00 | 16 905.00 | 17 818.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 394.00 | 9 606.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 793.00 | 1 308.00 | 157 486.00 | 158 793.00 |
BT Marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 792.00 | 1 308.00 | 180 484.00 | 181 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 621.00 | -5 261.00 | | -5 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 533.00 | -360.00 | | -2 533.00 |
DL TOTAL (I) | -2 653.00 | -121.00 | | -2 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 239.00 | 87 891.00 | | 146 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 960.00 | 25 726.00 | | 20 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | 14 251.00 | | 13 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021.00 | 4 175.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 138.00 | 132 042.00 | | 183 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 484.00 | 131 922.00 | | 180 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 726.00 | 68 840.00 | | 67 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 918.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | 4 000.00 | | 132 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 570.00 | 1 459.00 | | 112 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 430.00 | 2 541.00 | | 19 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 918.00 | 99 267.00 | | 164 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 450.00 | 99 627.00 | | 167 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 533.00 | -360.00 | | -2 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 239.00 | 30 826.00 | 77 753.00 | 146 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
VP Divers | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 199.00 | 9 224.00 | 3 975.00 | 13 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 138.00 | 67 726.00 | 77 753.00 | 183 138.00 |