| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 818.00 | 8 041.00 | 9 778.00 | 17 818.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 501.00 | 1 438.00 | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 523.00 | 4 798.00 | 7 725.00 | 12 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 336.00 | 13 340.00 | 149 996.00 | 163 336.00 |
BT Marchandises | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 950.00 | 13 340.00 | 175 610.00 | 188 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DH Report à nouveau | | -8 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 671.00 | 12 046.00 | | 9 671.00 |
DL TOTAL (I) | 19 064.00 | 9 393.00 | | 19 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 275.00 | 125 252.00 | | 109 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 471.00 | 20 474.00 | | 20 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 088.00 | | 12 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 253.00 | 6 139.00 | | 14 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 546.00 | 163 953.00 | | 156 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 610.00 | 173 346.00 | | 175 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 273.00 | 67 429.00 | | 79 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 694.00 | 173 682.00 | | 190 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 023.00 | 161 636.00 | | 181 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 671.00 | 12 046.00 | | 9 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 033.00 | 6 307.00 | | 7 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 3 564.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | 2 743.00 | | 2 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 275.00 | 32 001.00 | 77 274.00 | 109 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 007.00 | 4 952.00 | 4 055.00 | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 546.00 | 79 273.00 | 77 274.00 | 156 546.00 |