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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 818.00 | 4 477.00 | 13 341.00 | 17 818.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 161.00 | 508.00 | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 394.00 | 7 606.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 462.00 | 7 033.00 | 152 430.00 | 159 462.00 |
BT Marchandises | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 379.00 | 7 033.00 | 173 346.00 | 180 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 153.00 | -5 621.00 | | -8 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 046.00 | -2 533.00 | | 12 046.00 |
DL TOTAL (I) | 9 393.00 | -2 653.00 | | 9 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 252.00 | 146 239.00 | | 125 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 474.00 | 20 960.00 | | 20 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 088.00 | 13 919.00 | | 12 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 139.00 | 2 021.00 | | 6 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 953.00 | 183 138.00 | | 163 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 346.00 | 180 484.00 | | 173 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 429.00 | 67 726.00 | | 67 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 132 000.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 19 430.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 682.00 | 164 918.00 | | 173 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 636.00 | 167 451.00 | | 161 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 046.00 | -2 533.00 | | 12 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 252.00 | 28 728.00 | 79 243.00 | 125 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
VP Divers | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 743.00 | 6 768.00 | 3 975.00 | 10 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 953.00 | 67 429.00 | 79 243.00 | 163 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |