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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 500.00 | 75 346.00 | 10 154.00 | 85 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 600.00 | 75 346.00 | 485 254.00 | 560 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BZ Autres créances | 299 503.00 | | 299 503.00 | 299 503.00 |
CF Disponibilités | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 204.00 | | 365 204.00 | 365 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 804.00 | 75 346.00 | 850 458.00 | 925 804.00 |
CU Autres participations | 471 500.00 | | 471 500.00 | 471 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 8 027.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 86 506.00 | 117 459.00 | | 86 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 088.00 | 6 020.00 | | 64 088.00 |
DL TOTAL (I) | 645 595.00 | 581 506.00 | | 645 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 603.00 | 38 178.00 | | 22 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 642.00 | 173 613.00 | | 117 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 3 792.00 | | 8 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 945.00 | 22 321.00 | | 24 945.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 863.00 | 269 529.00 | | 204 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 458.00 | 851 035.00 | | 850 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 228.00 | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 501.00 | 181 500.00 | | 241 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 413.00 | 175 480.00 | | 177 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 088.00 | 6 020.00 | | 64 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 600.00 | | | 560 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 100.00 | | | 475 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 263.00 | 22 083.00 | | 53 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 263.00 | 22 083.00 | | 53 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 298 417.00 | | | 298 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 603.00 | 15 889.00 | 6 714.00 | 22 603.00 |
VI Groupe et associés | 117 642.00 | 117 642.00 | | 117 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 469.00 | 322 869.00 | 3 600.00 | 326 469.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 863.00 | 198 149.00 | 6 714.00 | 204 863.00 |