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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 100.00 | 77 000.00 | 490 100.00 | 567 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BZ Autres créances | 585 876.00 | | 585 876.00 | 585 876.00 |
CF Disponibilités | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 403.00 | | 622 403.00 | 622 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 503.00 | 77 000.00 | 1 112 503.00 | 1 189 503.00 |
CU Autres participations | 486 500.00 | | 486 500.00 | 486 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 162 423.00 | 150 595.00 | | 162 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 425.00 | 11 828.00 | | 18 425.00 |
DL TOTAL (I) | 675 848.00 | 657 423.00 | | 675 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 140.00 | 188 089.00 | | 368 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | 11 023.00 | | 13 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 001.00 | 17 647.00 | | 23 001.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 655.00 | 255 098.00 | | 436 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 503.00 | 912 521.00 | | 1 112 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 655.00 | 255 098.00 | | 436 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3 668.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 079.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 805.00 | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 502.00 | 185 168.00 | | 181 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 077.00 | 173 340.00 | | 163 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 425.00 | 11 828.00 | | 18 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 100.00 | | 15 000.00 | 552 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 100.00 | | 15 000.00 | 475 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 583 834.00 | 583 834.00 | | 583 834.00 |
VI Groupe et associés | 368 140.00 | 368 140.00 | | 368 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 640.00 | 609 040.00 | 3 600.00 | 612 640.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 655.00 | 436 655.00 | | 436 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | 3 618.00 | | 3 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 109.00 | 5 559.00 | | 4 109.00 |
ST Autres comptes | 17 855.00 | 17 687.00 | | 17 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 273.00 | 19 740.00 | | 21 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 1 059.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 663.00 | 4 677.00 | | 4 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 300.00 | 37 033.00 | | 36 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 041.00 | 5 759.00 | | 7 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 237.00 | 42 986.00 | | 43 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |