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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 000.00 | 20 533.00 | 67 467.00 | 88 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 700.00 | 20 533.00 | 566 167.00 | 586 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 954 968.00 | | 954 968.00 | 954 968.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 427.00 | | 963 427.00 | 963 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 127.00 | 20 533.00 | 1 529 593.00 | 1 550 127.00 |
CU Autres participations | 491 500.00 | | 491 500.00 | 491 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 280 106.00 | 180 848.00 | | 280 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 995.00 | 99 258.00 | | 35 995.00 |
DL TOTAL (I) | 811 101.00 | 775 106.00 | | 811 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 123.00 | 56 039.00 | | 44 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 507.00 | 275 746.00 | | 618 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 10 655.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 519.00 | 58 847.00 | | 12 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 903.00 | 36 667.00 | | 35 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 492.00 | 437 954.00 | | 718 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 593.00 | 1 213 061.00 | | 1 529 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 336.00 | 393 831.00 | | 686 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 431.00 | | 232 431.00 | 232 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 431.00 | | 232 431.00 | 232 431.00 |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 154.00 | 3.00 | | 16 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 154.00 | 25 003.00 | | 16 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 146.00 | 25 001.00 | | 16 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 473.00 | 284 294.00 | | 310 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 479.00 | 185 036.00 | | 274 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 995.00 | 99 258.00 | | 35 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 700.00 | | 10 000.00 | 576 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 700.00 | | 10 000.00 | 488 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933.00 | 17 600.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933.00 | 17 600.00 | | 2 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 943 048.00 | 943 048.00 | | 943 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 123.00 | 11 967.00 | 32 156.00 | 44 123.00 |
VI Groupe et associés | 618 507.00 | 618 507.00 | | 618 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 020.00 | 959 820.00 | 7 200.00 | 967 020.00 |
VW T.V.A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 492.00 | 686 336.00 | 32 156.00 | 718 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 3 292.00 | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | 8 257.00 | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 21 431.00 | 21 194.00 | | 21 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 590.00 | 23 012.00 | | 43 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 1 068.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | 4 360.00 | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 334.00 | 44 167.00 | | 46 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 156.00 | 9 259.00 | | 12 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 981.00 | 52 463.00 | | 68 981.00 |