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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 223.00 | 19 759.00 | 8 463.00 | 28 223.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 665.00 | 19 759.00 | 31 905.00 | 51 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
060 Stock marchandises | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 935.00 | 42 626.00 | 210 309.00 | 252 935.00 |
072 Créances – Autres | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
084 Disponibilités | 125 748.00 | | 125 748.00 | 125 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 524.00 | 42 626.00 | 376 897.00 | 419 524.00 |
110 Total général Actif | 471 189.00 | 62 386.00 | 408 803.00 | 471 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 51 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 756.00 | | | 293 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 338.00 | | | 231 338.00 |
222 Production stockée | -2 829.00 | | | -2 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 100.00 | | | 527 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 639.00 | | | 238 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 896.00 | | | -26 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 604.00 | | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
252 Charges sociales | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
262 Autres charges | 779.00 | | | 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 866.00 | | | 424 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 234.00 | | | 102 234.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142.00 | | | 142.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |