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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
072 Créances – Autres | 166 896.00 | | 166 896.00 | 166 896.00 |
084 Disponibilités | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 016.00 | | 269 016.00 | 269 016.00 |
110 Total général Actif | 269 016.00 | | 269 016.00 | 269 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 016.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 202 986.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
BZ Autres créances | 233 452.00 | | 233 452.00 | 233 452.00 |
CF Disponibilités | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 895.00 | | 388 895.00 | 388 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 895.00 | | 388 895.00 | 388 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 730.00 | | | -21 730.00 |
242 Autres charges externes. | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
252 Charges sociales | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
262 Autres charges | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 647.00 | | | -26 647.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 055.00 | | | -27 055.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 063.00 | | | 185 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
DL TOTAL (I) | 327 588.00 | | | 327 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 895.00 | | | 388 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 244 991.00 | | 244 991.00 | 244 991.00 |
FG Production vendue services | 123 002.00 | | 123 002.00 | 123 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 994.00 | | 367 994.00 | 367 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 44 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 569.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 416.00 | | | 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 902.00 | | | 507 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 377.00 | | | 376 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 573.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 073.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 952.00 | 3 073.00 | 28 025.00 | 24 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 952.00 | 3 073.00 | 28 025.00 | 24 952.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 837.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 104 938.00 | 104 938.00 | | 104 938.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 391.00 | 223 391.00 | 115 000.00 | 338 391.00 |
VW T.V.A. | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
ST Autres comptes | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
YT Sous‐traitance | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |