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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 073.00 | 24 952.00 | 12 120.00 | 37 073.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 515.00 | 24 952.00 | 35 563.00 | 60 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
060 Stock marchandises | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 211.00 | 21 837.00 | 212 373.00 | 234 211.00 |
072 Créances – Autres | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
084 Disponibilités | 145 653.00 | | 145 653.00 | 145 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 035.00 | 21 837.00 | 399 197.00 | 421 035.00 |
110 Total général Actif | 481 550.00 | 46 789.00 | 434 761.00 | 481 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |