| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AH Fonds commercial | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 790.00 | 68 667.00 | 34 123.00 | 102 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 621.00 | 21 310.00 | 17 311.00 | 38 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 996.00 | 217 980.00 | 179 015.00 | 396 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
BN En cours de production de biens | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 551.00 | 1 000.00 | 202 551.00 | 203 551.00 |
BZ Autres créances | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CF Disponibilités | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 600.00 | 1 000.00 | 312 600.00 | 313 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 596.00 | 218 980.00 | 491 615.00 | 710 596.00 |
CU Autres participations | 244 531.00 | 122 265.00 | 122 265.00 | 244 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 640.00 | | | -8 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 556.00 | | | -20 556.00 |
DL TOTAL (I) | -19 197.00 | | | -19 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 745.00 | | | 165 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 208.00 | | | 111 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 037.00 | | | 129 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 813.00 | | | 510 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 615.00 | | | 491 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 395.00 | | | 371 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 443.00 | | | 374 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 532.00 | | | 244 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 458.00 | 16 257.00 | | 79 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | 780.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 500.00 | 15 478.00 | | 74 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 038.00 | 129 038.00 | | 129 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
UX Autres créances clients | 203 551.00 | | | 203 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 880.00 | 25 462.00 | 119 927.00 | 164 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VP Divers | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 655.00 | 232 655.00 | | 232 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 813.00 | 371 396.00 | 119 927.00 | 510 813.00 |