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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 130.00 | 7 083.00 | 12 047.00 | 19 130.00 |
AH Fonds commercial | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 993.00 | 142 385.00 | 126 608.00 | 268 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 166.00 | 58 193.00 | 77 972.00 | 136 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 102.00 | 411 438.00 | 267 663.00 | 679 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
BN En cours de production de biens | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 181.00 | 13 073.00 | 314 108.00 | 327 181.00 |
BZ Autres créances | 70 505.00 | | 70 505.00 | 70 505.00 |
CF Disponibilités | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 254.00 | 13 073.00 | 511 181.00 | 524 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 356.00 | 424 511.00 | 778 844.00 | 1 203 356.00 |
CU Autres participations | 244 531.00 | 203 776.00 | 40 755.00 | 244 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
DH Report à nouveau | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
DL TOTAL (I) | 222 090.00 | | | 222 090.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 667.00 | | | 273 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
EA Autres dettes | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 754.00 | | | 546 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 844.00 | | | 778 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 263.00 | | | 527 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 777.00 | | 173 326.00 | 505 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 052.00 | | 13 394.00 | 11 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 193.00 | | 159 932.00 | 250 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 532.00 | | | 244 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 317.00 | 37 345.00 | | 170 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | 1 347.00 | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 580.00 | 35 999.00 | | 164 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
UX Autres créances clients | 327 181.00 | 327 181.00 | | 327 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 220.00 | 253 729.00 | 19 491.00 | 273 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 855.00 | 401 855.00 | | 401 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 754.00 | 527 264.00 | 19 491.00 | 546 754.00 |