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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AH Fonds commercial | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 641.00 | 119 333.00 | 49 307.00 | 168 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 551.00 | 45 246.00 | 36 305.00 | 81 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 777.00 | 353 715.00 | 152 061.00 | 505 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BN En cours de production de biens | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 376.00 | 4 350.00 | 286 026.00 | 290 376.00 |
BZ Autres créances | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CF Disponibilités | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 664.00 | 4 350.00 | 466 314.00 | 470 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 441.00 | 358 065.00 | 618 376.00 | 976 441.00 |
CU Autres participations | 244 531.00 | 183 398.00 | 61 132.00 | 244 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
DL TOTAL (I) | 154 196.00 | | | 154 196.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 723.00 | | | 200 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 047.00 | | | 109 047.00 |
EA Autres dettes | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 180.00 | | | 454 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 376.00 | | | 618 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 777.00 | | | 366 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 997.00 | | 92 556.00 | 465 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 776.00 | 505 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 776.00 | 250 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 413.00 | | 92 556.00 | 210 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 532.00 | | | 244 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 250.00 | 30 862.00 | 4 795.00 | 144 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 513.00 | 30 862.00 | 4 795.00 | 138 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 047.00 | 109 047.00 | | 109 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
UX Autres créances clients | 290 377.00 | 290 377.00 | | 290 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 409.00 | 113 006.00 | 87 403.00 | 200 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 001.00 | 332 001.00 | | 332 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 180.00 | 366 777.00 | 87 403.00 | 454 180.00 |