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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 271.00 | 5 271.00 | 10 000.00 | 15 271.00 |
AH Fonds commercial | 210 489.00 | | 210 489.00 | 210 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 729.00 | 30 483.00 | 6 247.00 | 36 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 953.00 | 283 923.00 | 357 031.00 | 640 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 577.00 | 319 676.00 | 584 900.00 | 904 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
BZ Autres créances | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CF Disponibilités | 264 312.00 | | 264 312.00 | 264 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 166.00 | | 389 166.00 | 389 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 742.00 | 319 676.00 | 974 066.00 | 1 293 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 188.00 | 13 244.00 | | 18 188.00 |
DG Autres réserves | 165 567.00 | 111 638.00 | | 165 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 762.00 | 98 872.00 | | 36 762.00 |
DL TOTAL (I) | 605 517.00 | 608 755.00 | | 605 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 641.00 | 170 658.00 | | 196 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 684.00 | 12 622.00 | | 28 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 523.00 | 69 636.00 | | 122 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 549.00 | 273 617.00 | | 368 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 066.00 | 882 372.00 | | 974 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 853.00 | 214 878.00 | | 314 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 345.00 | | 183 691.00 | 1 104 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 500.00 | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 460.00 | 904 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 960.00 | 677 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 760.00 | | | 225 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 968.00 | | 183 674.00 | 656 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 617.00 | | 17.00 | 221 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 632.00 | 142 042.00 | 137 998.00 | 315 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 361.00 | 142 042.00 | 137 998.00 | 310 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 79 358.00 | | | 79 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 504.00 | 142 808.00 | 53 696.00 | 196 504.00 |
VI Groupe et associés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 296.00 | | | 177 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 003.00 | 125 003.00 | | 125 003.00 |
VW T.V.A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 549.00 | 314 853.00 | 53 696.00 | 368 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 045.00 | 11 124.00 | | 18 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 002.00 | 14 352.00 | | 25 002.00 |
ST Autres comptes | 189 343.00 | 105 602.00 | | 189 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 053.00 | 41 869.00 | | 48 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 26 983.00 | 10 474.00 | | 26 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 676.00 | | | 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 838.00 | 1 583.00 | | 3 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 883.00 | 12 707.00 | | 21 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 055.00 | 59 007.00 | | 81 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 245.00 | 22 204.00 | | 32 245.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 430.00 | 172 297.00 | | 291 430.00 |