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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 271.00 | 5 271.00 | 10 000.00 | 15 271.00 |
AH Fonds commercial | 289 989.00 | | 289 989.00 | 289 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 072.00 | 41 308.00 | 6 764.00 | 48 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 798.00 | 362 578.00 | 432 220.00 | 794 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 318.00 | 409 157.00 | 740 161.00 | 1 149 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
BZ Autres créances | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
CF Disponibilités | 401 542.00 | | 401 542.00 | 401 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 940.00 | | 574 940.00 | 574 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 259.00 | 409 157.00 | 1 315 101.00 | 1 724 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 28 437.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 427 402.00 | 290 309.00 | | 427 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 621.00 | 187 156.00 | | 74 621.00 |
DL TOTAL (I) | 925 523.00 | 890 902.00 | | 925 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 735.00 | 280 026.00 | | 192 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 20 576.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 147.00 | 62 324.00 | | 47 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 680.00 | 131 401.00 | | 142 680.00 |
EA Autres dettes | 5 937.00 | 2 675.00 | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 579.00 | 497 003.00 | | 389 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 101.00 | 1 387 905.00 | | 1 315 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 735.00 | 124 754.00 | 67 981.00 | 192 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 267.00 | | | 147 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VW T.V.A. | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 578.00 | 321 597.00 | 67 981.00 | 389 578.00 |