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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 271.00 | 5 271.00 | 10 000.00 | 15 271.00 |
AH Fonds commercial | 210 489.00 | | 210 489.00 | 210 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 055.00 | 34 072.00 | 4 983.00 | 39 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 049.00 | 356 005.00 | 292 045.00 | 648 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 016.00 | 395 348.00 | 518 668.00 | 914 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 027.00 | | 125 027.00 | 125 027.00 |
BZ Autres créances | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CF Disponibilités | 385 956.00 | | 385 956.00 | 385 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 509.00 | | 541 509.00 | 541 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 526.00 | 395 348.00 | 1 060 177.00 | 1 455 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 026.00 | 18 188.00 | | 20 026.00 |
DG Autres réserves | 170 491.00 | 165 567.00 | | 170 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 229.00 | 36 762.00 | | 168 229.00 |
DL TOTAL (I) | 743 746.00 | 605 517.00 | | 743 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 046.00 | 196 641.00 | | 136 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 704.00 | 20 702.00 | | 20 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 939.00 | 28 684.00 | | 28 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 743.00 | 122 523.00 | | 130 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 431.00 | 368 549.00 | | 316 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 177.00 | 974 066.00 | | 1 060 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 534.00 | 314 853.00 | | 267 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 577.00 | | 100 925.00 | 904 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 485.00 | 914 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 485.00 | 687 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 760.00 | | | 225 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 683.00 | | 100 908.00 | 677 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | 18.00 | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 676.00 | 134 519.00 | 58 847.00 | 319 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 405.00 | 134 519.00 | 58 847.00 | 314 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 125 027.00 | 125 027.00 | | 125 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 962.00 | 87 065.00 | 48 897.00 | 135 962.00 |
VI Groupe et associés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 806.00 | | | 155 806.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 702.00 | 155 702.00 | | 155 702.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 431.00 | 267 534.00 | 48 897.00 | 316 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 294.00 | 18 045.00 | | 21 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 800.00 | 25 002.00 | | 18 800.00 |
ST Autres comptes | 212 612.00 | 189 343.00 | | 212 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 487.00 | 48 053.00 | | 59 487.00 |
YT Sous‐traitance | 47 045.00 | 26 983.00 | | 47 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 627.00 | 1 374.00 | | 2 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 340.00 | 676.00 | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | 3 838.00 | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 739.00 | 21 883.00 | | 23 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 343.00 | 81 055.00 | | 86 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 655.00 | 32 245.00 | | 35 655.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 911.00 | 291 430.00 | | 340 911.00 |