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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 081.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 391 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 421 107.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 326.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 425 856.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DH Report à nouveau | 192 507.00 | 167 038.00 | | 192 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 123.00 | 25 469.00 | | -15 123.00 |
DL TOTAL (I) | 189 173.00 | 204 297.00 | | 189 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 306.00 | 220 715.00 | | 235 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 366.00 | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 683.00 | 222 618.00 | | 236 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 856.00 | 426 915.00 | | 425 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 683.00 | 222 618.00 | | 236 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 573.00 | 48 661.00 | | 7 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 696.00 | 23 192.00 | | 22 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 123.00 | 25 469.00 | | -15 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 646.00 | 5 873.00 | | 28 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 646.00 | 5 873.00 | | 28 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 026.00 | 391 026.00 | | 391 026.00 |
VI Groupe et associés | 235 306.00 | 235 306.00 | | 235 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 352.00 | 393 352.00 | | 393 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 683.00 | 236 683.00 | | 236 683.00 |