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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 997.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 482 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 564 544.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 773.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 584 855.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DH Report à nouveau | 229 378.00 | 239 481.00 | | 229 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 845.00 | -10 104.00 | | -44 845.00 |
DL TOTAL (I) | 196 322.00 | 241 167.00 | | 196 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 093.00 | | | 85 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 606.00 | 265 306.00 | | 280 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 2 984.00 | | 1 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 533.00 | 268 291.00 | | 388 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 855.00 | 509 458.00 | | 584 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 533.00 | 268 291.00 | | 303 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 878.00 | -2 520.00 | | 20 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 550.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 845.00 | 35 654.00 | | 44 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 845.00 | -10 104.00 | | -44 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 350.00 | | 70 100.00 | 10 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 412.00 | 941.00 | | 7 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | 941.00 | | 7 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 447.00 | | 482 447.00 | 482 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 093.00 | 93.00 | 20 231.00 | 85 093.00 |
VI Groupe et associés | 280 606.00 | 280 606.00 | | 280 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 605.00 | 19 158.00 | 482 447.00 | 501 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 533.00 | 303 533.00 | 20 231.00 | 388 533.00 |