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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 16 666.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 70 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 350 909.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 438 731.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 642.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 451 326.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DH Report à nouveau | 184 533.00 | 229 378.00 | | 184 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 150.00 | -44 845.00 | | -27 150.00 |
DL TOTAL (I) | 169 172.00 | 196 322.00 | | 169 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 317.00 | 280 606.00 | | 195 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 955.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | 20 878.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 154.00 | 388 533.00 | | 282 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 326.00 | 584 855.00 | | 451 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 878.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 150.00 | 44 845.00 | | 27 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 150.00 | -44 845.00 | | -27 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 353.00 | 941.00 | | 8 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | 941.00 | | 8 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 909.00 | | 350 909.00 | 350 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 093.00 | 2 071.00 | 24 524.00 | 85 093.00 |
VI Groupe et associés | 195 317.00 | 195 317.00 | | 195 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 947.00 | 11 038.00 | 350 909.00 | 361 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 154.00 | 199 131.00 | 24 524.00 | 282 154.00 |