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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 2 273.00 | 940.00 | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | 446.00 | 1 001.00 | 1 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290.00 | 2 719.00 | 2 571.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 008.00 | 2 103.00 | 29 904.00 | 32 008.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CF Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 083.00 | 2 103.00 | 48 979.00 | 51 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 373.00 | 4 822.00 | 51 550.00 | 56 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DL TOTAL (I) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793.00 | | 2 497.00 | 2 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | 1 800.00 | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 697.00 | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360.00 | 1 359.00 | | 1 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 935.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 424.00 | | 22.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VP Divers | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 054.00 | 48 424.00 | 630.00 | 49 054.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
ST Autres comptes | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 845.00 | | | 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 775.00 | | | 19 775.00 |