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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660.00 | 3 910.00 | 750.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 263.00 | 2 103.00 | 40 160.00 | 42 263.00 |
BZ Autres créances | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CF Disponibilités | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 949.00 | 2 103.00 | 77 846.00 | 79 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 609.00 | 6 014.00 | 78 595.00 | 84 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
DL TOTAL (I) | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 332.00 | | 112 332.00 | 112 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 332.00 | | 112 332.00 | 112 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 567.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 973.00 | | | 125 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 232.00 | 65 482.00 | 750.00 | 66 232.00 |
VW T.V.A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
ST Autres comptes | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 768.00 | | | 35 768.00 |