| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 639.00 | 58.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660.00 | 3 852.00 | 808.00 | 4 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 848.00 | 2 103.00 | 24 745.00 | 26 848.00 |
BZ Autres créances | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 429.00 | 2 103.00 | 50 325.00 | 52 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 089.00 | 5 956.00 | 51 133.00 | 57 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 512.00 | 18 966.00 | | 21 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 451.00 | 3 395.00 | | 5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 28 463.00 | 23 861.00 | | 28 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 76.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 1 853.00 | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 293.00 | 23 626.00 | | 20 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 670.00 | 25 555.00 | | 22 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 133.00 | 49 416.00 | | 51 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 448.00 | | 96 448.00 | 96 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 448.00 | | 96 448.00 | 96 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 140.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 618.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 274.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 752.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -133.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 938.00 | 90 380.00 | | 107 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 487.00 | 86 985.00 | | 102 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 451.00 | 3 395.00 | | 5 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410.00 | | 250.00 | 4 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 250.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620.00 | 232.00 | | 3 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 232.00 | | 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 419.00 | 40 669.00 | 750.00 | 41 419.00 |
VW T.V.A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
ST Autres comptes | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |