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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BN En cours de production de biens | 2 019 093.00 | | 2 019 093.00 | 2 019 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 441.00 | | 2 033 441.00 | 2 033 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 540.00 | | 2 033 540.00 | 2 033 540.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 284.00 | 49 934.00 | | 51 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 146.00 | 1 350.00 | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 58 430.00 | 53 284.00 | | 58 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 590.00 | 1 000 573.00 | | 955 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 932.00 | 961 132.00 | | 1 005 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 554.00 | | 5 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839.00 | 339.00 | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 6 203.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 110.00 | 1 973 801.00 | | 1 975 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 540.00 | 2 027 085.00 | | 2 033 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 997.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 957.00 | 86 043.00 | | 79 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 810.00 | 84 692.00 | | 74 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 146.00 | 1 350.00 | | 5 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99.00 | | | 99.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VC Groupe et associés | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 590.00 | 4 157.00 | | 955 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 432.00 | 1 000 432.00 | | 1 000 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 109.00 | 1 023 676.00 | | 1 975 109.00 |