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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BN En cours de production de biens | 2 481 705.00 | | 2 481 705.00 | 2 481 705.00 |
BZ Autres créances | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CF Disponibilités | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 502 391.00 | | 2 502 391.00 | 2 502 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 490.00 | | 2 502 490.00 | 2 502 490.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 430.00 | 51 284.00 | | 56 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 215.00 | 5 146.00 | | -30 215.00 |
DL TOTAL (I) | 28 215.00 | 58 430.00 | | 28 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 916.00 | 955 590.00 | | 903 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 755.00 | 1 005 932.00 | | 1 551 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 5 744.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 839.00 | | |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 275.00 | 1 975 110.00 | | 2 474 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 490.00 | 2 033 540.00 | | 2 502 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FG Production vendue services | 72 569.00 | | 72 569.00 | 72 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 569.00 | | 412 569.00 | 412 569.00 |
FM Production stockée | | | 837 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 497.00 | 79 957.00 | | 1 250 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 712.00 | 74 810.00 | | 1 280 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 215.00 | 5 146.00 | | -30 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99.00 | | | 99.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VC Groupe et associés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 916.00 | 49 654.00 | 196 018.00 | 903 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 255.00 | 1 546 255.00 | | 1 546 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 275.00 | 1 620 013.00 | 196 018.00 | 2 474 275.00 |