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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 868 667.00 | 6 184.00 | 862 483.00 | 868 667.00 |
AP Constructions | 868 667.00 | | 868 667.00 | 868 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 432.00 | 6 184.00 | 1 731 248.00 | 1 737 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571 781.00 | | 2 571 781.00 | 2 571 781.00 |
BN En cours de production de biens | 1 056 665.00 | | 1 056 665.00 | 1 056 665.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 048.00 | | 1 126 048.00 | 1 126 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 480.00 | 6 184.00 | 2 857 296.00 | 2 863 480.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 469.00 | 26 215.00 | | 17 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 819.00 | -8 746.00 | | -47 819.00 |
DL TOTAL (I) | -28 350.00 | 19 469.00 | | -28 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 161.00 | 854 184.00 | | 835 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 593.00 | 1 682 592.00 | | 1 964 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 888.00 | 20 706.00 | | 79 888.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 7 722.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 646.00 | 2 565 205.00 | | 2 885 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 296.00 | 2 584 673.00 | | 2 857 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 74 485.00 | | 74 485.00 | 74 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 485.00 | | 74 485.00 | 74 485.00 |
FM Production stockée | | | 129 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 821.00 | 163 787.00 | | 204 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 640.00 | 172 534.00 | | 252 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 819.00 | -8 746.00 | | -47 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99.00 | | 1 737 333.00 | 99.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VC Groupe et associés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 161.00 | 53 674.00 | 225 166.00 | 835 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 093.00 | 1 959 093.00 | | 1 959 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 646.00 | 2 104 159.00 | 225 166.00 | 2 885 646.00 |