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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 450.00 | 12 098.00 | 17 352.00 | 29 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 552.00 | 44 161.00 | 99 391.00 | 143 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 002.00 | 56 259.00 | 1 996 743.00 | 2 053 002.00 |
BT Marchandises | 189 113.00 | | 189 113.00 | 189 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
BZ Autres créances | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CF Disponibilités | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 351.00 | | 349 351.00 | 349 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 353.00 | 56 259.00 | 2 346 094.00 | 2 402 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 702.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 816.00 | 13 346.00 | | 189 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 105.00 | 176 768.00 | | 173 105.00 |
DL TOTAL (I) | 373 921.00 | 200 816.00 | | 373 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 334.00 | 1 682 914.00 | | 1 531 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 638.00 | 350 360.00 | | 311 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 716.00 | 97 729.00 | | 104 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 485.00 | 100 209.00 | | 24 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 173.00 | 2 231 212.00 | | 1 972 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 094.00 | 2 432 028.00 | | 2 346 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 190.00 | 702 365.00 | | 598 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 385.00 | | 4 117.00 | 2 056 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 2 053 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 173 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 385.00 | | 4 117.00 | 176 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 127.00 | 27 632.00 | 7 500.00 | 36 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 127.00 | 27 632.00 | 7 500.00 | 36 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 716.00 | 104 716.00 | | 104 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UX Autres créances clients | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
VB T. V. A. | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 848.00 | 154 864.00 | 637 171.00 | 1 528 848.00 |
VI Groupe et associés | 311 638.00 | 311 638.00 | | 311 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 338.00 | | | 151 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 173.00 | 598 190.00 | 637 171.00 | 1 972 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 1 436.00 | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 026.00 | 11 275.00 | | 12 026.00 |
ST Autres comptes | 48 702.00 | 47 071.00 | | 48 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 191.00 | 67 996.00 | | 57 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | 2 299.00 | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | 3 735.00 | | 4 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 444.00 | 137 447.00 | | 137 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 745.00 | 78 862.00 | | 96 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 919.00 | 126 341.00 | | 117 919.00 |