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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 426.00 | 31 007.00 | 1 419.00 | 32 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 781.00 | 95 940.00 | 77 841.00 | 173 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 367.00 | 126 947.00 | 1 959 420.00 | 2 086 367.00 |
BT Marchandises | 196 734.00 | | 196 734.00 | 196 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
BZ Autres créances | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CF Disponibilités | 140 532.00 | | 140 532.00 | 140 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 972.00 | | 417 972.00 | 417 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 339.00 | 126 947.00 | 2 377 392.00 | 2 504 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 955 906.00 | 744 469.00 | | 955 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 007.00 | 211 437.00 | | 320 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 913.00 | 966 906.00 | | 1 286 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 595.00 | 1 060 643.00 | | 900 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 813.00 | 175 941.00 | | 88 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 762.00 | 83 871.00 | | 67 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 309.00 | 24 650.00 | | 33 309.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 479.00 | 1 345 645.00 | | 1 090 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 392.00 | 2 312 551.00 | | 2 377 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 218.00 | | 1 177 218.00 | 1 177 218.00 |
FG Production vendue services | 282 421.00 | | 282 421.00 | 282 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 640.00 | | 1 459 640.00 | 1 459 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 237.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | 8 167.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 8 167.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -8 167.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 286.00 | 75 548.00 | | 72 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 566.00 | 1 653 873.00 | | 1 589 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 558.00 | 1 442 436.00 | | 1 269 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 007.00 | 211 437.00 | | 320 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 909.00 | | 12 146.00 | 2 074 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 2 086 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 206 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 749.00 | | 12 146.00 | 194 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 341.00 | 20 294.00 | 688.00 | 107 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 341.00 | 20 294.00 | 688.00 | 107 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VB T. V. A. | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 252.00 | 163 560.00 | 690 532.00 | 899 252.00 |
VI Groupe et associés | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 663.00 | | | 159 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 479.00 | 354 786.00 | 690 532.00 | 1 090 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 1 607.00 | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 932.00 | 13 450.00 | | 13 932.00 |
ST Autres comptes | 61 563.00 | 61 154.00 | | 61 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 244.00 | 64 155.00 | | 67 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 235.00 | 3 278.00 | | 3 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 294.00 | 4 885.00 | | 4 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 088.00 | 144 018.00 | | 101 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 577.00 | 90 619.00 | | 94 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 739.00 | 138 758.00 | | 142 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |