| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 57.00 | 795.00 | 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 426.00 | 31 836.00 | 589.00 | 32 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 963.00 | 115 826.00 | 75 137.00 | 190 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 821.00 | 147 720.00 | 1 957 101.00 | 2 104 821.00 |
BT Marchandises | 260 119.00 | | 260 119.00 | 260 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
BZ Autres créances | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CF Disponibilités | 332 690.00 | | 332 690.00 | 332 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 110.00 | | 644 110.00 | 644 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 931.00 | 147 720.00 | 2 601 211.00 | 2 748 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 913.00 | 955 906.00 | | 1 275 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 238.00 | 320 007.00 | | 330 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 151.00 | 1 286 913.00 | | 1 617 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 791.00 | 900 595.00 | | 736 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 509.00 | 88 813.00 | | 19 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | 67 762.00 | | 121 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 486.00 | 33 309.00 | | 106 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 059.00 | 1 090 479.00 | | 984 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 211.00 | 2 377 392.00 | | 2 601 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 889.00 | | 1 677 889.00 | 1 677 889.00 |
FG Production vendue services | 336 336.00 | | 336 336.00 | 336 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 226.00 | | 2 014 226.00 | 2 014 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 995.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 778.00 | 58.00 | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 778.00 | 58.00 | | 7 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 778.00 | -58.00 | | -7 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 163.00 | 72 286.00 | | 113 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 528.00 | 1 589 566.00 | | 2 019 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 290.00 | 1 269 558.00 | | 1 689 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 238.00 | 320 007.00 | | 330 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 367.00 | | 28 455.00 | 2 086 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 104 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 223 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 000.00 | | 852.00 | 1 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 207.00 | | 27 182.00 | 206 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 420.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 947.00 | 30 773.00 | 10 000.00 | 126 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 947.00 | 30 716.00 | 10 000.00 | 126 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 692.00 | 167 111.00 | 568 581.00 | 735 692.00 |
VI Groupe et associés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 560.00 | | | 163 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 059.00 | 415 478.00 | 568 581.00 | 984 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 1 059.00 | | 2 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 181.00 | 13 932.00 | | 19 181.00 |
ST Autres comptes | 75 201.00 | 61 563.00 | | 75 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 093.00 | 67 244.00 | | 95 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | 3 235.00 | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 429.00 | 4 294.00 | | 6 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 955.00 | 101 088.00 | | 158 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 906.00 | 77 945.00 | | 119 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 476.00 | 142 739.00 | | 189 476.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |