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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 383 352.00 | | 383 352.00 | 383 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 352.00 | | 383 352.00 | 383 352.00 |
084 Disponibilités | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
110 Total général Actif | 392 118.00 | | 392 118.00 | 392 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 791.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 743.00 | | | -4 743.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 352.00 | | | 383 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 915.00 | | | 1 915.00 |