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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 673 536.00 | | 673 536.00 | 673 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 536.00 | | 673 536.00 | 673 536.00 |
072 Créances – Autres | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
084 Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
110 Total général Actif | 681 128.00 | | 681 128.00 | 681 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 469.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 979.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 652.00 | | | -4 652.00 |
280 Produits financiers | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
294 Charges financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 352.00 | | | 583 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 082.00 | | | 3 082.00 |