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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 383 352.00 | | 383 352.00 | 383 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 352.00 | | 383 352.00 | 383 352.00 |
084 Disponibilités | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
110 Total général Actif | 390 051.00 | | 390 051.00 | 390 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 748.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 586.00 | | | -4 586.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 352.00 | | | 383 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 916.00 | | | 1 916.00 |