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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 586.00 | | 1 827 586.00 | 1 827 586.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 670.00 | | 1 829 670.00 | 1 829 670.00 |
CU Autres participations | 1 827 586.00 | | 1 827 586.00 | 1 827 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 548.00 | | | -25 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 504.00 | -25 548.00 | | -33 504.00 |
DK Provisions réglementées | 651.00 | 286.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | -48 402.00 | -15 262.00 | | -48 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 707.00 | 1 824 707.00 | | 1 824 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 464.00 | 20 061.00 | | 50 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 1 800.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 072.00 | 1 846 568.00 | | 1 878 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 670.00 | 1 831 305.00 | | 1 829 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | 286.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 286.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -286.00 | | -365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 504.00 | 25 548.00 | | 33 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 504.00 | -25 548.00 | | -33 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 586.00 | | | 1 827 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 586.00 | | | 1 827 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286.00 | 365.00 | | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | 365.00 | | 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 707.00 | 4 707.00 | | 1 824 707.00 |
VI Groupe et associés | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 072.00 | 58 072.00 | | 1 878 072.00 |