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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 658.00 | 1 031.00 | 101 625.00 | 102 658.00 |
AP Constructions | 241 776.00 | 14 166.00 | 227 609.00 | 241 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | 545.00 | 1 715.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 193.00 | 15 743.00 | 332 450.00 | 348 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 428.00 | 15 743.00 | 357 685.00 | 373 428.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 543.00 | 53 966.00 | | 48 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 660.00 | -5 422.00 | | -35 660.00 |
DL TOTAL (I) | 23 883.00 | 59 543.00 | | 23 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 819.00 | 180 450.00 | | 324 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 411.00 | 3 210.00 | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 052.00 | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 68.00 | | 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 801.00 | 191 334.00 | | 333 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 685.00 | 250 878.00 | | 357 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141.00 | 2 660.00 | | 7 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 802.00 | 8 083.00 | | 42 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 660.00 | -5 422.00 | | -35 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 193.00 | | 152 000.00 | 196 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 693.00 | | 152 000.00 | 194 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206.00 | 11 537.00 | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 11 537.00 | | 4 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VC Groupe et associés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 819.00 | 22 026.00 | 89 881.00 | 324 819.00 |
VI Groupe et associés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 958.00 | | | 161 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 801.00 | 31 008.00 | 89 881.00 | 333 801.00 |