| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 656.00 | 81.00 | 60 575.00 | 60 656.00 |
AP Constructions | 131 776.00 | 4 031.00 | 127 744.00 | 131 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | 92.00 | 2 167.00 | 2 260.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 193.00 | 4 206.00 | 191 987.00 | 196 193.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 084.00 | 4 206.00 | 250 878.00 | 255 084.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 966.00 | -91 455.00 | | 53 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 422.00 | 146 422.00 | | -5 422.00 |
DL TOTAL (I) | 59 543.00 | 64 966.00 | | 59 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 450.00 | 66 403.00 | | 180 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 86 044.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 1 956.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 553.00 | 1 500.00 | | 5 553.00 |
EA Autres dettes | | 2 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 334.00 | 158 043.00 | | 191 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 878.00 | 223 010.00 | | 250 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660.00 | 2 003 776.00 | | 2 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083.00 | 1 857 355.00 | | 8 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 422.00 | 146 422.00 | | -5 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 000.00 | | 170 493.00 | 66 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 300.00 | | 196 193.00 | 40 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 300.00 | | 194 693.00 | 40 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 500.00 | | 170 493.00 | 64 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | 3 358.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | 3 358.00 | | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 450.00 | 12 336.00 | 50 393.00 | 180 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 041.00 | | | 120 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 334.00 | 23 219.00 | 50 393.00 | 191 334.00 |