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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 687.00 | | 126 687.00 | 126 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 687.00 | | 126 687.00 | 126 687.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DL TOTAL (I) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 687.00 | | | 126 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 177.00 | 14 655.00 | 60 703.00 | 87 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 050.00 | 44 528.00 | 60 703.00 | 117 050.00 |