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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 686.00 | | 127 686.00 | 127 686.00 |
BZ Autres créances | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
CF Disponibilités | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 434.00 | | 182 434.00 | 182 434.00 |
CU Autres participations | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 126.00 | 50 370.00 | | 81 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 527.00 | 30 757.00 | | 31 527.00 |
DL TOTAL (I) | 113 753.00 | 82 226.00 | | 113 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 362.00 | 42 708.00 | | 27 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 591.00 | 38 592.00 | | 39 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 560.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 681.00 | 82 860.00 | | 68 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 434.00 | 165 087.00 | | 182 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 471.00 | 34 353.00 | | 34 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945.00 | 3 596.00 | | 2 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 527.00 | 30 757.00 | | 31 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 329.00 | 48 754.00 | 1 575.00 | 50 329.00 |