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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 687.00 | | 126 687.00 | 126 687.00 |
BZ Autres créances | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 911.00 | | 148 911.00 | 148 911.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 093.00 | 8 537.00 | | 20 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 276.00 | 25 557.00 | | 30 276.00 |
DL TOTAL (I) | 51 470.00 | 35 193.00 | | 51 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 769.00 | 74 396.00 | | 57 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 592.00 | 27 000.00 | | 38 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 441.00 | 102 476.00 | | 97 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 911.00 | 137 669.00 | | 148 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 216.00 | 30 111.00 | | 34 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940.00 | 4 554.00 | | 3 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 276.00 | 25 557.00 | | 30 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 769.00 | 15 112.00 | 42 657.00 | 57 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 120.00 | 21 545.00 | 1 575.00 | 23 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 441.00 | 54 784.00 | 42 657.00 | 97 441.00 |