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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 279.00 | 121.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 241.00 | 28 897.00 | 151 345.00 | 180 241.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 641.00 | 30 176.00 | 154 465.00 | 184 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 233 120.00 | | 233 120.00 | 233 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305 341.00 | 882.00 | 304 459.00 | 305 341.00 |
072 Créances – Autres | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 512.00 | 882.00 | 600 630.00 | 601 512.00 |
110 Total général Actif | 786 153.00 | 31 058.00 | 755 095.00 | 786 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 286 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 736 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 118.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 138 725.00 | | | 138 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 351.00 | | | 199 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 369.00 | | | 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 378.00 | | | 168 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 180 930.00 | | | 180 930.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 882.00 | | | 882.00 |