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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 643.00 | 89 931.00 | 136 713.00 | 226 643.00 |
040 Immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 697.00 | 91 331.00 | 141 367.00 | 232 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 374 844.00 | | 374 844.00 | 374 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 437.00 | 5 132.00 | 165 305.00 | 170 437.00 |
072 Créances – Autres | 69 933.00 | | 69 933.00 | 69 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 698 447.00 | 5 132.00 | 693 315.00 | 698 447.00 |
110 Total général Actif | 931 144.00 | 96 463.00 | 834 682.00 | 931 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 387.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 834 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 412.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 225.00 | | | 154 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 107.00 | | | 109 107.00 |