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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 471.00 | 72 038.00 | 76 433.00 | 148 471.00 |
040 Immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 225.00 | 73 438.00 | 80 787.00 | 154 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 283 746.00 | | 283 746.00 | 283 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 489 508.00 | 5 132.00 | 484 376.00 | 489 508.00 |
072 Créances – Autres | 239 317.00 | | 239 317.00 | 239 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 021 396.00 | 5 132.00 | 1 016 264.00 | 1 021 396.00 |
110 Total général Actif | 1 175 621.00 | 78 570.00 | 1 097 051.00 | 1 175 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | -958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 409 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 425 337.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 020 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 097 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 856.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 242.00 | | | 185 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -16 322.00 | | | -16 322.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 322.00 | | | -16 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 254 767.00 | | | 254 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 182 642.00 | | | 182 642.00 |