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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 132.00 | 368.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 103.00 | 132.00 | 1 352 971.00 | 1 353 103.00 |
BZ Autres créances | 439 456.00 | | 439 456.00 | 439 456.00 |
CF Disponibilités | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 695.00 | | 454 695.00 | 454 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 249.00 | 132.00 | 1 808 117.00 | 1 808 249.00 |
CU Autres participations | 1 352 603.00 | | 1 352 603.00 | 1 352 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 206.00 | | | -10 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 793.00 | | | 297 793.00 |
DK Provisions réglementées | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DL TOTAL (I) | 592 329.00 | | | 592 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 873.00 | | | 688 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 641.00 | | | 519 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 788.00 | | | 1 215 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 117.00 | | | 1 808 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 743.00 | | | -3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 426.00 | | | -9 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 786.00 | | | 321 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 793.00 | | | 297 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 337.00 | | 2 766.00 | 1 350 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 837.00 | | 2 766.00 | 1 349 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 100.00 | | 32.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32.00 | 100.00 | | 32.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 999.00 | 3 743.00 | | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | 3 743.00 | | 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 750.00 | 11 365.00 | | 311 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 221 786.00 | | | 221 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 873.00 | 67 432.00 | 267 299.00 | 688 873.00 |
VI Groupe et associés | 207 891.00 | 207 891.00 | | 207 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 385.00 | | | 300 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 317.00 | | | 217 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 456.00 | 439 456.00 | | 439 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 788.00 | 293 962.00 | 267 299.00 | 1 215 788.00 |