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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 432.00 | 68.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 456.00 | 432.00 | 1 357 024.00 | 1 357 456.00 |
BZ Autres créances | 147 958.00 | | 147 958.00 | 147 958.00 |
CF Disponibilités | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 028.00 | | 161 028.00 | 161 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 778.00 | 432.00 | 1 518 345.00 | 1 518 778.00 |
CU Autres participations | 1 356 956.00 | | 1 356 956.00 | 1 356 956.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 300 472.00 | | | 300 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
DK Provisions réglementées | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DL TOTAL (I) | 708 441.00 | | | 708 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 470.00 | | | 491 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 069.00 | | | 303 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 904.00 | | | 809 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 345.00 | | | 1 518 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 784.00 | | | -3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 989.00 | | | -5 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 103.00 | | 4 353.00 | 1 353 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 603.00 | | 4 353.00 | 1 352 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 100.00 | | 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | 100.00 | | 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 311.00 | 3 784.00 | | 12 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 311.00 | 3 784.00 | | 12 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 971.00 | 1 585.00 | | 301 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 147 958.00 | 147 958.00 | | 147 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 470.00 | 69 203.00 | 277 860.00 | 491 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 958.00 | 147 958.00 | | 147 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 904.00 | 87 252.00 | 277 860.00 | 809 904.00 |