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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 232.00 | 268.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 103.00 | 232.00 | 1 352 871.00 | 1 353 103.00 |
BZ Autres créances | 343 081.00 | | 343 081.00 | 343 081.00 |
CF Disponibilités | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 300.00 | | 375 300.00 | 375 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 798.00 | 232.00 | 1 728 566.00 | 1 728 798.00 |
CU Autres participations | 1 352 603.00 | | 1 352 603.00 | 1 352 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
DG Autres réserves | 272 697.00 | | | 272 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
DK Provisions réglementées | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DL TOTAL (I) | 684 598.00 | | | 684 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 920.00 | | | 623 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 790.00 | | | 403 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
EA Autres dettes | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 965.00 | | | 1 043 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 566.00 | | | 1 728 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 678.00 | | | 187 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 784.00 | | | -3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 934.00 | | | -6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 103.00 | | | 1 353 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 603.00 | | | 1 352 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | 100.00 | | 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | 100.00 | | 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 742.00 | 3 784.00 | | 4 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 742.00 | 3 784.00 | | 4 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 764.00 | 2 378.00 | | 302 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VC Groupe et associés | 243 040.00 | 243 040.00 | | 243 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 920.00 | 68 015.00 | 270 774.00 | 623 920.00 |
VI Groupe et associés | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 081.00 | 343 081.00 | | 343 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 968.00 | 187 678.00 | 270 774.00 | 1 043 968.00 |