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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 607.00 | 876.00 | 731.00 | 1 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 306.00 | 1 941.00 | 22 365.00 | 24 306.00 |
040 Immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 947.00 | 2 817.00 | 24 131.00 | 26 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
060 Stock marchandises | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
072 Créances – Autres | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
084 Disponibilités | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
110 Total général Actif | 70 525.00 | 2 817.00 | 67 708.00 | 70 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 628.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |